特朗普再遭遇“麻烦” 金价则获得提振大幅上涨

国际现货黄金周五(7月21日)亚洲时段盘初继续在1245美元/盎司附近持稳。周四(7月20日)美元指数遭到两大重磅利空的夹击,一方面欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)表示秋季将对削减刺激做出讨论,此言论推升欧元/美元。另一方面,因有报道称美国总统特朗普“通俄门”的特别检察官将扩大调查范围,引发市场避险情绪急剧升温,美元和美股短线急挫,而金价则获得提振大幅上涨,盘中最高触及1247美元/盎司的三周高位。

据有媒体报道,特朗普“通俄门”特别检察官穆勒将调查特朗普的商业交易,并将扩大调查范围至其女婿库什纳和特朗普前竞选经理Manafort的交易。

该知情人士称,FBI调查员及其他调查人员正在检视俄罗斯人对特朗普大楼中的公寓购买、特朗普在曼哈顿Soho开发中的融资、2013年在墨西哥举行的环球小姐比赛以及特朗普在2008年将弗罗里达一处庄园出售给俄罗斯寡头的情况。

美国总统特朗普在接受纽约时报采访时表示,如穆勒将调查范围扩大至其家族与俄罗斯关系之外的金融状况,将跨越红线。

受上述消息的影响,美元指数周四纽约时段盘初短线下跌近百点,日内低见94.090,为近一年最低;现货黄金则自日低迅速反弹,并刷新1247.75美元/盎司的三周高位。据报道,COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间22:30-34五分钟成交量为7474手,交易合约总价值近9亿美元。

BMO Capital Markets的基本金属和贵金属交易负责人Tai Wong表示:“特别检察官穆勒出人意料地宣布将把调查范围扩大到特朗普的商业交易,引发黄金快速反弹,因为这使调查又称为新闻热点。这也可能引发特朗普发表激烈言论和其他冲动行为,一些投资者因而买进黄金。”

另一方面,欧洲央行周四维持货币政策不变,德拉基随后表示,决策者仍在等待通胀追赶上经济复苏,他们因此将等到夏季过后再讨论削减刺激。这一句话让欧元多头倍受鼓舞,欧元/美元周四纽约时段盘中升至1.1655美元的高位,日内最高上涨1.2%,2015年8月以来最高。美元当天亦承受欧元上涨带来的压力,提振金价。

汇丰银行策略师Daragh Maher周四在报告中写道,尽管德拉基强调缺乏通胀对于欧洲央行来说值得担忧,但欧洲央行正在考虑量化宽松退出这一点对于欧元而言就是“游戏规则的改变”。汇丰预计欧洲央行将于9月会议上宣布有关量化宽松(QE)的决定。

Mitsubishi的分析师Jonathan Butler表示,“欧洲央行将缩减量化宽松计划的决定时间推迟至秋季,这带动欧元走强,并拖累美元走软,扶助金价部分收复稍早的失地。”

分析师还表示,共和党医改议案周一晚些时候在参议院遇阻也是使美元保持疲软走势的原因之一。另外,经济数据疲弱,导致对美联储(FED)年内再次减息的预期降温。

FirstLine FX Currency Strategy的创始人Jason Leinwand称,“美元目前走势艰困,表现不及其他货币,因特朗普政府无法推进任何一项改革计划。”

汇丰银行(HSBC)首席贵金属分析师James Steel称,美元低迷预期会让黄金今明两年温和走高。不过他警告道,货币紧缩和通胀低迷会限制黄金上行。

澳洲国民银行(NAB)在一份预测中表示,黄金预计要到2018年底,金价才能达到1300美元的关键心理关口。抑制金价的主要因素是美联储的货币政策紧缩周期。

实物需求方面,全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Shares周三的持金量降至2月初以来最低水平。渣打银行指出,截至7月份,全球黄金ETP持仓总额下滑了37吨。这使7月份成为2017年迄今为止ETP持有最弱的月份。

渣打表示,“根据价格行动,投资者随着金价的下跌而缩减风险,而不是将价格下跌作为增加持股的机会。”自2016年开始以来黄金信托持有的324吨金属,再加上2017年至今已经买入的66只,如果黄金价格低于1200美元/盎司,将会产生亏损。